продавати на відкритті tdm 12 з нашим звичайним 3дневным виходом і стопом $1 400 з 1986 г до середини 1998 г це падіння давало прибуткові операції в 76 відсотках випадків з середнім прибутком $133 на операцію при 152 операціях просідання до рівня $6 093 прийнятно але воно більш ніж при ідеальному відношенні прибутку до просідання в ідеалі просідання має бути не більш ніж 15 відсотків від прибутку $20 281 в цьому випадку просідання склало 20 відсотків від прибутку отже хоча ми звичайно коечто тут намиваємо мені хотілося б спробувати поліпшити цей результат тоді як традиційні аналітики ринків товарних ф'ючерсів спробували б відфільтрувати цей варіант торгівлі за допомогою технічних «штучок» типа трендів осциляторів (oscillators) або потоків моментума (momentum flows) я вважав за краще б звернутися до того що дійсно істотно до фундаментальних залежностей між золотом і бондами врешті-решт графіки і осцилятори не рухають ринок це роблять базові умови малюнок 10 10 продаж бондов в tdm підтримана золотом на додаток до того що тепер у нас є реальний спосіб торгувати на пониження в середині місяця ми можемо знов спостерігати силу фундаментальних чинників на малюнку 10 10 правила входу і виходу такі самі як в попередньому прикладі єдина відмінність — і яким воно виявляється сильним — в тому що операції приймаються лише коли золото закрилося вище закриття 10 днів тому іншими словами золото було у висхідному тренді що передбачає вищу ефективність сигналів на продаж які повинні виникнути в поточному монетарному середовищі середній прибуток на операцію більш ніж подвоюється прибуток підскакує до $6 000 точність збільшується з 76 до 78 відсотків — нічого начебто особливого але відсоток відношення просідання до прибутку зменшується приблизно удвічі з 20 9 відсотка до 11 відсотків і подаруй краще всього те що середній прибуток на операцію підскакує з $133 до $359 тут ми маємо дуже відповідну ситуацію для торгівлі все що потрібно робити це набратися терпіння і чекати такої середини місяця коли золото знаходиться у висхідному тренді це фундаментальний сценарій дав такі результати терпіння здається саме той товар який в ф'ючерсних трейдерів завжди в дефіциті більшість трейдерів мають бути люблять торгувати ради самого процесу я прагну робити ставку або спекулювати лише тоді коли у мене є явна перевага в грі якщо його немає ви знаєте де мене знайти поза грою там моє місце сподіваюся що ви будете зі мною глава коли виходити з сделокникогда нічого не починайте доки не продумали чим це кінчиться пропоную вам три правила яким треба слідувати при виході з ваших короткострокових торгівельних операцій 1 завжди використовуйте доларовий стоп для всіх операцій аби у випадку якщо все піде прахом у вас був захист 2 використовуйте мою техніку «катапультування» з прибутком розроблену за допомогою ральфа винса (ralph vince) основне правило — виходити на першому прибутковому відкритті якщо прибуток складає всього один тик беріть її краще всього вона працює для s&p для ринків тих що рухаються повільніше я затримав би катапультування на день або два аби дати ринку час забезпечити зростання мого середнього прибутку на операцію 3 виходите і розвертайтеся якщо отримуєте протилежний сигнал якщо у вас коротка позиція і ви отримуєте сигнал на покупку не чекайте доки